Treasury Manager (경력·정규직)

• 비바리퍼블리카의 일일 입출금과 자금 현황을 관리하고, 단기·중장기 자금수지를 예측해요. 계획과 실적의 차이를 분석하고, 필요한 시점에 자금이 확보될 수 있도록 유동성을 관리해요.
• 자금의 집행·운용·차입 및 상환·결산 등 자금업무 전반을 수행해요. 금융기관과 직접 협의하며 거래를 실행하고, 관련 약정과 사후관리 업무를 챙겨요.
• 새로운 서비스의 준비 단계부터 사업 조직과 함께해요. 서비스 구조와 입출금·정산 주기를 이해하고, 필요한 운전자금 규모와 자금 관련 위험을 검토해 실행 가능한 방안을 제안해요.
• 서비스 출시에 필요한 계좌·이체·정산 등 자금 운영 체계를 유관부서 및 금융기관과 함께 마련해요. 출시 과정과 초기 운영을 밀착 지원하고, 운영 중 발생하는 자금 이슈를 해결해요.
• 기존 서비스의 성장이나 운영 방식 변화가 현금흐름에 미치는 영향을 살피고, 자금 운영의 안정성과 효율성을 높일 수 있는 개선안을 제안해요.
• 자회사와의 대여·상환·배당·출자 등이 비바리퍼블리카의 현금흐름에 미치는 영향을 파악하고, 관련 자금 일정을 관리해요.
• 자금업무의 프로세스와 내부통제를 점검하고, SAP 등 시스템 활용과 자동화를 통해 업무의 정확성과 효율성을 높여요.
• 주요 자금 이슈와 개선 과제의 해결을 주도해요. 동료들과 실무 경험과 판단 기준을 공유하고, 팀이 더 정확하고 안정적으로 일할 수 있도록 도와요.