자금관리 (경력)

• 일일 자금 집행 및 자금 스케줄 관리
• 일 단위 자금수지 계획 수립 및 실적 관리
• SAP TRM 및 펌뱅킹 시스템 운영 지원
• 법인 계좌 개설·변경·해지 등 계좌 관리 전반
• 자금 운영 프로세스 개선 및 효율화
• 자금 흐름 분석을 통한 현금흐름 구조 개선 및 운전자본 관리
• 자금 정책, 규정 및 매뉴얼 관리
• 주거래 은행 및 금융기관 커뮤니케이션
• 금융상품(대출, 예적금 등) 조건 관리 및 금융비용 분석
• 금융비용 분석 및 절감 방안 도출
• 외화 계좌 및 외화 자금흐름 관리
• 해외 자회사 자금 집행 및 자금 운영 현황 관리