자금 출납 담당 자금 출납 담당 (경력·정규직·전문학사)

• 자금 입금 관리 및 출금 진행 - 전사 입금내역 회계처리 및 소통창구(채권 연계) - 자금계획에 따라 Daily 출금 집행
• 자금 결산 및 계좌 관리 - 월·분기·연간 자금 결산 - 입출금, 외화 파생상품, 차입금 등 자금 관련 회계 처리 - 계좌 현황 및 운영 관리 - 차입금 및 금리 현황 관리
• 외화 거래 관리 - 외화 파생상품 및 차입금 관리 - 외국환 관련 신고 업무
• 기타 자금 운영 - 법인카드 운영 및 관리 - 자금 입·출금 관련 제반 업무